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净值涨幅远低预期最惨原油qdii亏损超80%

【 时间:2020/3/23 8:10:57】


净值涨幅远低预期最惨原油qdii亏损超80% 2020-03-23 来源:上海证券报 ⊙陆海晴 ○编辑 吴晓婧 原油基金公布的最新净值情况再度引起市场热议。3月19日,国际油价大幅反弹,nymex原 油涨幅超过23%,ice布油涨幅也逾12%,但是8只原油基金当日基金净值涨幅却远低于投资者 预期,且差距较大,涨幅较高者如广发道琼斯石油指数人民币a基金净值上涨8.04%,嘉实原 油的净值则只上涨了1.28%。 据悉,目前市场上的8只原油基金跟踪标的并不相同,主要分为三类:一是与油价直接挂 钩的原油主题fof;二是投资油气类股票的指数型qdii基金;三是投资石油、天然气等能源 行业类基金的主题fof。 具体来看,南方原油、易方达原油、嘉实原油等与油价直接挂钩的原油主题fof基金当日 基金净值表现不佳,其中,嘉实原油基金净值涨幅只有1.28%。 面对投资者的质疑,南方基金表示,南方原油主要投资全球范围内跟踪原油价格的公募基 金,全球主流市场一般涉及纽约、瑞士、伦敦、日本等,投资者经常关注的wti和brent代表 的是纽约和伦敦市场。不同市场由于收市时间不同会存在差异,例如,3月19日原油价格波 动较大,wti和brent收盘时是上涨的,而日本市场和欧洲市场中的部分原油etf品种涨幅不 大或出现下跌,因此南方原油当日的表现与美国原油价格表现有所差异。 拉长期限来看,原油基金也让投资者颇为受伤。 截至3月19日,8只原油qdii今年以来亏损超过40%,其中,5只原油qdii今年以来亏损超过 50%,在所有qdii基金中排名垫底。就成立以来收益而言,不少原油基金亏损更加惊人。例 如,华宝标普油气上游股票(qdii-lof)人民币a自2011年成立,成立以来累计亏损82.31%。 此前,国际油价暴跌,不少资金快速抄底,导致多只原油基金暂停申购,部分原油基金场 内价格已多个交易日维持较高溢价率。 截至3月19日,华宝油气、南方原油的溢价率均在30%以上,易方达原油基金的溢价率超过 46%。 “近期,国际原油价格暴涨暴跌,而且qdii基金的结算会涉及时差、汇率等因素,使得申 赎过程比普通基金慢一拍,投资者在投资的时候一定要做好时间规划。”业内人士表示,如 果未来推出挂钩国内原油期货的基金,可能会缓解跟踪误差的问题,并且解决原油qdii基金 遇到的资金使用效率、外汇额度、投资品种等多方面问题。
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